딥시크 쇼크에 팔란티어 급부상… AI 주도주 교체되나?

1. AI 시장 주도권 변화, 팔란티어가 떠오르는 이유

AI 칩 시장에서 독보적인 위치를 차지하던 엔비디아가 흔들리는 가운데, AI 소프트웨어 기업인 팔란티어가 강력한 실적 발표와 함께 급부상하고 있다. 중국 AI 스타트업 딥시크(DeepSeek)의 등장으로 시장의 변화가 가속화되면서, AI 산업 내 주도주 교체 가능성이 커지고 있다.

팔란티어(Palantir)란?

• 빅데이터 분석 및 AI 기반 소프트웨어 기업
• 주요 고객: 미국 국방부, CIA, FBI 등 정부기관
• 최근 AI 소프트웨어 수요 증가로 빠르게 성장 중

지난해 4분기 실적 발표 이후 팔란티어의 주가는 하루 만에 23.99% 상승하며 사상 최초로 100달러를 돌파했다.

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2. 팔란티어, AI 소프트웨어 수요 증가로 실적 급등

팔란티어는 AI 소프트웨어 시장의 급격한 성장 덕분에 매출이 큰 폭으로 증가하고 있다.

2024년 4분기 실적 발표

• 매출: 8억 2800만 달러 (전년 대비 36% 증가)
• 주당 순이익(EPS): 0.14달러 (시장 예상치 0.11달러 상회)

2025년 실적 전망

• 1분기 매출 예상: 8억 5800만~8억 6200만 달러 (시장 예상치 7억 9900만 달러 상회)
• 연간 매출 예상: 37억 4000만~37억 6000만 달러 (시장 예상치 35억 2000만 달러 상회)

AI 소프트웨어 시장이 빠르게 성장하면서, 팔란티어는 정부 및 민간 기업에서 수요가 지속적으로 증가하고 있다.

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3. 엔비디아 흔들리나? 딥시크 등장으로 AI 칩 시장 변화

중국 AI 스타트업 딥시크(DeepSeek)의 등장은 AI 칩 시장에 새로운 변화를 가져왔다.

딥시크가 AI 칩 시장에 미친 영향

• 저비용, 고성능 AI 모델 ‘DeepSeek-V3’ 출시
• AI 개발 비용 감소 → 고가 AI 칩 수요 감소 가능성
• 소프트웨어 중심 AI 시장 재편 가능성

딥시크 등장 이후 AI 반도체 기업 주가 하락

• 엔비디아(NVIDIA): 연초 대비 14% 하락
• 브로드컴(Broadcom): 4% 하락
• AMD: 1% 미만 하락

딥시크의 AI 모델이 기존 고성능 AI 칩 시장의 수요를 낮출 가능성이 있다는 우려가 커지고 있다.

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4. 팔란티어, 트럼프 정부 출범으로 최대 수혜주 되나?

트럼프 행정부의 정책 변화가 팔란티어에게 유리하게 작용할 가능성이 높다.

트럼프 행정부 정책 변화

• 연방 정부 구조조정 → AI 기반 행정 시스템 도입 증가 예상
• 효율적 국방 강화 → AI 기반 군사 전략 시스템 수요 증가

팔란티어는 미국 정부 매출 비중이 66% 이상을 차지하고 있어, 트럼프 행정부의 정책 변화가 강력한 성장 모멘텀으로 작용할 수 있다.

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5. 팔란티어, AI 소프트웨어 시장의 승자가 될까?

팔란티어는 AI 시장에서 장기적이고 전략적인 접근을 하고 있다.

월가의 투자 의견

                          투자기관                                       기존 목표가   상향된 목표가                          투자 의견

 

뱅크오브아메리카 (BofA)	90달러	125달러	AI 부가가치 창출 기업
모건스탠리	60달러	95달러	투자 등급 ‘비중확대’로 변경
웨드부시 (Dan Ives 애널리스트)	90달러	120달러	AI 시장에서 독보적 경쟁력

 

전문가들은 팔란티어가 장기적으로 AI 산업의 핵심 기업이 될 것이라고 전망하고 있다.

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6. 결론: AI 주도주 교체될까?

• 팔란티어, AI 소프트웨어 시장 성장으로 강력한 실적 발표
• 중국 ‘딥시크’ 등장 이후, AI 칩 수요 감소 우려로 엔비디아 등 반도체 기업 주가 하락
• 트럼프 행정부의 국방·정부 개혁 정책이 팔란티어에 호재로 작용
• AI 시장에서 소프트웨어 중심으로 산업 구조 변화 가능성

AI 시장에서 엔비디아 중심의 칩 기업에서 팔란티어 같은 소프트웨어 기업으로 주도주가 교체될 가능성이 커지고 있다.